Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
по пятому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Антикоррупционную политику АО «БСК» и его дочерних обществ.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку – Кредитное соглашение № 391/КИБ-РКЛ/23 в форме возобновляемого кредитного лимита (ВКЛ) без обязательств по предоставлению траншей с ПАО «Совкомбанк» (далее по тексту – Кредитное соглашение) на следующих условиях:
Заемщик: Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
Банк: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Предмет сделки: Предоставление кредита в форме возобновляемого кредитного лимита (ВКЛ) без обязательств по предоставлению траншей. Банк предоставляет Заемщику кредиты на основании заявлений (оферт) при условии согласия с условиями кредитов, указанными в заявлениях (офертах), и акцепта заявления (оферты) в порядке, установленном кредитным соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить кредиты, уплатить проценты за пользование кредитами и иные платежи, предусмотренные кредитным соглашением, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.
Лимит задолженности: 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
Валюта использования: Рубли РФ
Цель предоставления кредитов: 1. Пополнение оборотных средств; 2. Рефинансирование кредитов и займов, предоставленных Заемщику, и погашение/выкуп собственных облигаций.
Срок действия кредитной линии: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения
Период доступности/выборки: не более 59 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения
Срок Траншей:
1. Не более 12 месяцев для траншей на пополнение оборотных средств;
2. Не более 36 месяцев на рефинансирование кредитов, займов и погашение/выкуп собственных облигаций;
3. Срок траншей не может превышать срок действия кредитной линии.
Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита: по каждому Кредиту устанавливается в виде фиксированной или плавающей ставки.
-максимальная фиксированная ставка - не более 15% годовых.
-плавающая процентная ставка по Кредиту устанавливается на основе ключевой ставки Банка России в дату установления процентной ставки по Кредиту, не может превышать следующего значения:
- ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5 (пять) процентных пунктов.
Обеспечение: Без обеспечения
Комиссии: Комиссия за предоставление Кредитной линии: согласовывается в пределах параметров, указанных выше применительно к процентной ставке, и выплачивается до выдачи каждого транша.
Штрафные санкции: -за каждый день просрочки любого платежа - 0,1 % от суммы не исполненных в срок обязательств перед Банком;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению отчетности и пр. документов предусмотрены неустойки в размере 0,05% процента от суммы Лимита задолженности, но не менее 10 000,00 рублей и не более 50 000,00 рублей за каждый факт нарушения каждого из обязательств.
-Банк имеет право увеличить размер действующей процентной ставки во внесудебном одностороннем порядке по действующим кредитным сделкам на 2 процентных пункта, в случаях неисполнения АО «БСК» условий по поддержанию оборотов, нарушении финансовых ковенантов и иных обязательств, согласованных по Кредитному соглашению единоличным исполнительным органом (иным лицом, заключающим Кредитное соглашение по доверенности АО «БСК») самостоятельно и/или в случае наступления любого обстоятельства, согласованного по Кредитному соглашению единоличным исполнительным органом (иным лицом, заключающим Кредитное соглашение на основании доверенности АО «БСК») самостоятельно.
Иные условия сделки: Иные условия Кредитного соглашения, в том числе условия, являющиеся основанием для предъявления требования о досрочном исполнении АО «БСК» обязательств по Кредитному соглашению, подлежащего заключению между АО «БСК» и ПАО «Совкомбанк», определяются единоличным исполнительным органом АО «БСК» (иным лицом, заключающим Кредитное соглашение на основании доверенности АО «БСК») самостоятельно.
2. Поручить Генеральному директору АО «БСК» Давыдову Э.М. или иному уполномоченному лицу заключить Кредитное соглашение № 391/КИБ-РКЛ/23 в форме возобновляемого кредитного лимита (ВКЛ) без обязательств по предоставлению траншей с ПАО «Совкомбанк» на вышеизложенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2023 года, № 41.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 02.06.2023г.